【激震】知らなきゃ損！なぜ中国は米国債を減らすのか？金の買い増し急増とその理由を徹底解説！

「ドルが最強の安全資産」だと信じていませんか？
実は、世界のマネーはすでにアメリカから静かに逃げ出しています。米国債を売り、代わりに金を買い増す。そんな動きを先頭で進めているのが中国を中心としたBRICS諸国です。この記事を最後まで読めば、今世界で起きていること、そして自分たちの生活を守るためにするべき行動のヒントが見えるハズです💡

金がずっと高騰し続けていてやばいの！

金ちゃん

ゴールドは史上最大の上昇相場へ？カップ・ウィズ・ハンドル完成でターゲットは5758ドル

金（ゴールド）の長期チャートを見ると、非常に興味深いパターンが浮かび上がっています。それが「カップ・ウィズ・ハンドル（Cup with Handle）」です。過去20年以上の値動きを俯瞰すると、大きなカップ型を形成し、その後ハンドルを経てネックラインを突破。まさに教科書通りの強気シグナルが点灯しています。

ネックラインを突破した強気転換

長期的なレジスタンスラインであった2,072ドルを明確に突破し、その後も上昇を継続。これにより、ゴールドは次の大きなターゲットへと向かう可能性が高まっています。

ターゲットは5758ドル

チャートのパターン分析から導かれる上昇ターゲットは、なんと5,758ドル。これは歴史的な上昇余地を示しており、金市場のセンチメントがいかに強気に傾いているかを裏付けています。

最新！世界の金保有国ランキング（2025年7月時点）

世界全体では、中央銀行による年間の金購入量が約1,000トンに達し、これで3年連続の高水準となりました。驚くべきは、これは全金産出量の30％にあたるということ。つまり、地球上で掘り出された金の3分の1を国家レベルで中央銀行が吸い上げている計算になります。

その結果、世界全体の金保有量は1965年のピーク（38,000トン）に接近中。半世紀以上前の水準に戻りつつある背景には、米ドルへの依存を減らし、地政学リスクに備えようとする各国の思惑が透けて見えます。

ドルからゴールドへ？世界覇権シフトの可能性

世界の外貨準備の構成を見ると、過去100年で大きな変化が起きてきました。20世紀前半は金本位制のもと、各国は大量の金を保有していました。その後、第二次世界大戦後のブレトンウッズ体制で「ドルが基軸通貨」となり、金の比率は低下。1971年のニクソンショックで金とドルの交換が停止されて以降は、ドルが圧倒的シェアを握ってきました。

しかし、近年の流れは逆転しています。

2014年時点でドルは約65%、ゴールドはわずか10%でしたが、2025年にはドル55%、ゴールド20%まで縮小・拡大。年平均でドルは-9ポイント低下、ゴールドは＋0.9ポイント上昇しています。このペースが20年続けば、2044年頃には両者が並ぶと試算されています。

ゴールドが基軸通貨となるシナリオ

ただし現実には…

ゴールドがそのまま「基軸通貨」としてドルを置き換えるかと言えば、必ずしもそうではありません。国際取引や決済システムには流動性や利便性が求められ、現物の金では対応が難しいからです。むしろ現実的なシナリオは以下です。

米国債という「神話」が崩れた日

かつて米国債は“世界最強の資産”と呼ばれていました。1990年代から2005年頃まで、世界の外貨準備は米国債一色。ピーク時には外国が保有する米国債の比率が50％を超えていたのです。

「アメリカは絶対に倒れない」「ドルは永遠に安全だ」――誰もがそう信じていました。

しかし2008年、リーマンショックがその神話を壊しました。あの瞬間を境に、米国債は“リスクのない資産”から“アメリカ依存の資産”へと認識が変わったのです。

金ちゃん

よく見るとリーマンショック以降、各国が米国債を手放しているのが分かるわね。

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中国の米国債売却、17年ぶりの水準へ

こちらのグラフをご覧ください。中国が保有する米国債の残高推移を示したものです。

現在、中国の米国債保有残高は約7,307億ドルと、実に16年ぶりの低水準に落ち込んでいます。ピークとなった2010年代前半には1.3兆ドル近くを保有していましたが、それ以降は右肩下がりのトレンドが続いています。

この約16年間、中国は一貫して米国債を売却し続けており、ピーク時から見ればすでに40％近くを手放した計算になります。

世界が金へと回帰した理由

では、各国が次に選んだのは何か？それが「金」でした。

金は誰の信用にも依存しません。インフレが進んでも、国がデフォルトしても、金そのものの価値は消えない。だからこそ中央銀行はひたすら金を買い増し続けています。

直近25年間の流れを見ると、米国債は40％以上減少したのに対し、金の準備は倍増。これは単なるトレンドではなく「時代の逆転現象」です。

金ちゃん

最近おばあちゃんが金歯を取って売っていたけど、まだ持っていた方がよかったわね！

個人投資家へのシグナル

ここで大事なのは、「これは国家レベルの資産戦略」だということ。

つまり、世界のトップが自国の将来を守るために選んでいるのが金であり、逆に米国債を減らしている。

政府や中央銀行がそう動いているのに、私たち個人がドルや円だけに頼るのは危険ではないでしょうか。

金や仮想通貨はもう富裕層の道楽ではなく、生存戦略。資産を守る盾であり、未来への保険なのかもしれません📝

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世界に与える影響

個人投資家が学ぶべき教訓

国家が何をしているかを見れば、将来の答えは見えてきます。

各国の中央銀行が金を買い続け、米国債を減らしているなら、それは「富を守るにはドルではなく金だ」という行動証明です。

つまり、個人にとっても選択肢は明白。

「まだドルや円だけに頼っている人」か、「金やビットコインを通じて分散している人」かで、数年後の安心度は大きく変わるでしょう。

金や仮想通貨はもう富裕層の道楽ではなく、生存戦略。資産を守る盾であり、未来への保険なのです。

BRICSがG7を逆転した衝撃

数年前、「BRICSのGDPがついにG7を上回った」と話題になりました。

IMFや世界銀行のデータでも、購買力平価（PPPベース）ではすでに逆転済み。しかも今後の予測ではその差がどんどん広がっていくのです。

なぜか？

答えはシンプル。インドや中国といった新興国は人口も若く、消費と生産のエンジンを持っているからです。逆にアメリカや日本、ヨーロッパは少子高齢化と財政赤字の壁に直面。成長余地は小さく、過去の栄光に頼っている状態です。

世界経済の主役交代は、すでに数字で証明されているのです。

中国の行動が示す「ドル離れ」の未来

BRICSの中でも特に注目すべきは中国です。

公開データを見れば、その戦略は明確です。

グラフを重ねると一目で分かるわね。米国債の線は下がり続け、金の線は上がり続ける。まるでシーソーのように逆相関しているわ！

金ちゃん

海外投資家全体は米国債増加

しかし、こちらのブルームバーグの報道によると、中国などが米国債の保有量を減少させている中で、
個人投資家の米国債購入は増加傾向にあります。

え？中国など大きな国は米国債を減らしてるのに、個人投資家とかは買って行ってるの？？どうして？

金ちゃん

なぜ海外投資家は増やし続け、中国は売却しているのか？

ブルームバーグの最新報道によれば、中国など大国が米国債の保有を減らす一方で、海外投資家全体としては保有額が過去最高水準に達しています。そして今、個人投資家までもが米国債に注目し始めています。なぜそんな逆行現象が起きているのでしょうか？

大国は売却、海外投資家は買い増し ― 真逆の動きの背景

海外投資家全体では米国債の保有が増え続けています。しかし中国やロシアといった大国は、着実に保有を減らしています。ここには明確な理由の違いがあります。
国家レベルでは「米ドル依存を減らし、外貨準備を金や他通貨建て資産にシフトする」という長期戦略が優先されているのです。

特に中国は米国との対立を背景に、2010年代前半のピークから米国債を売却し続け、その分を金の積み増しに回しています。これは地政学リスクに備えた“国家戦略”の一環といえるでしょう。

一方で、イギリスやフランスのような金融センター、日本のような同盟国は事情が違います。市場では米国債が依然として「世界最大の安全資産」と見なされており、金利が上昇した局面ではむしろ買い増しの好機と捉えられるのです。こうした需要が、中国の売却分を補って余りある形で市場を下支えしています。

中国などが保有量を減らしているにもかかわらず、個人投資家の米国債購入は増加の理由は大きく3つに整理できます。

1. 金利上昇による圧倒的な魅力

米国債は「無リスク資産」と呼ばれます。現在は利回りが4〜5％台に達しており、銀行預金や日本国債と比較しても圧倒的に有利です。安全性と利回りを同時に確保できる投資先はほとんど存在せず、特に保守的な投資家にとって米国債は今もっとも注目すべき資産になっています。

2. 分散投資によるリスクコントロール

株式や仮想通貨のように価格変動が激しい資産だけを持つのは危険です。米国債はポートフォリオ全体を安定させる“安定装置”として機能します。特に長期投資を視野に入れる個人投資家ほど、この安定性を評価し組み入れを進めています。

3. 情報発信の拡大で認知が広がった

金融メディアのブルームバーグやロイターはもちろん、SNS上のインフルエンサーも米国債の魅力を発信するようになりました。その結果、これまで米国債に関心のなかった層までが購入に動いており、市場の裾野が一気に広がっています。

まとめ

世界は外貨準備の分散を強め、中国は米国債を減らして金を増やしています。金は5,758ドルまで約53%の上昇余地が見える局面です。

行動の提案は三つだけ。まずポートフォリオを点検し、株と現金に偏っていればビットコインと金を小口で積立開始。
最後に、このページをブックマークしておき、気づきがあればSNSでシェアしてください。小さく始めて、続ける人が勝ってける。
誰にでもできることを誰もがやらないくらいやった先には、きっとあなたにしか見えない景色が広がっているでしょう😊

重要な投資リスク警告
本記事は情報提供を目的としており、特定の仮想通貨の購入や投資を推奨するものではありません。
仮想通貨は価格変動が大きく、元本割れのリスクもあります。投資判断は自己責任で行ってください。
必ず信頼できる情報源を元にし、自分自身で十分なリサーチを行いましょう。

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